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理念與技巧
90%期貨新手都栽在這！磨掉3個致命棱角，配上交易系統(tǒng)才能賺錢在期貨市場上，每天都在上演著財富的急速流轉(zhuǎn)。有兩類交易者的身影格外刺眼：一類是初入市場的新手，懷揣著對行情的各種 “我認(rèn)為”，固執(zhí)地扛單、抄底摸頂，妄圖用滿腔熱情征服市場；另一類則是浸淫市場多年的老手，看似經(jīng)驗豐富，卻因缺乏一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)，在行情的浪潮中盲目追漲殺跌，最終折戟沉沙。據(jù)統(tǒng)計，期貨市場的失敗者比例高達 80%，而這背后，正是 “棱角未磨” 與 “系統(tǒng)缺失” 埋下的隱患。 一、磨滅棱角：從 “我認(rèn)為” 到 “市場說” 的蛻變 在期貨交易中，“棱角” 往往表現(xiàn)為過度的自我認(rèn)知與市場對抗的沖動。許多交易者初入市場，憑借著對某個品種的一知半解，或是道聽途說的消息，便迫不及待地入場交易。他們堅信自己的判斷，當(dāng)行情與預(yù)期相悖時，不是果斷止損，而是選擇扛單，幻想著價格能按照自己的想法反轉(zhuǎn)。這種固執(zhí)己見的行為，本質(zhì)上是行為金融學(xué)中認(rèn)知偏差的體現(xiàn) —— 人們總是傾向于過度自信，高估自己對市場的判斷能力。 舉個真實的例子，去年大宗商品市場中，一位交易者看好鐵礦石的長期走勢，在價格處于高位時大量買入多單。然而，隨后市場受宏觀政策調(diào)控影響，鐵礦石價格開始下跌。但這位交易者堅信自己的判斷，不僅沒有止損，反而不斷加倉，試圖攤低成本。最終，鐵礦石價格持續(xù)走低，他的賬戶資金大幅縮水，損失慘重。這就是典型的 “棱角” 作祟，過度堅持自我，不愿承認(rèn)市場的現(xiàn)實。 要磨滅棱角，首先要放棄預(yù)測市場的沖動。期貨市場充滿了不確定性，任何試圖精準(zhǔn)預(yù)測行情走勢的行為，都如同在沙地上建高樓。頂級交易者明白，市場永遠是對的，他們不會與市場對抗，而是學(xué)會順應(yīng)市場趨勢。當(dāng)止損信號出現(xiàn)時，即便內(nèi)心有再多的不甘，也會果斷執(zhí)行。因為他們深知，一次僥幸的扛單成功，可能會埋下更大的隱患，而嚴(yán)格止損是在市場中生存的底線。正如那句話所說：“當(dāng)最后一個‘我認(rèn)為’消失時，真正的交易才開始?！? 二、交易系統(tǒng)：在混沌市場中找到方向 如果說磨滅棱角是交易的心理修煉，那么交易系統(tǒng)則是實戰(zhàn)中的行動指南。在期貨市場的驚濤駭浪中，一套成熟的交易系統(tǒng)就像指南針，能幫助交易者在復(fù)雜多變的行情中找到方向。 交易系統(tǒng)的構(gòu)建并非簡單的指標(biāo)堆砌，它需要涵蓋交易的各個環(huán)節(jié)，包括入場規(guī)則、止損止盈設(shè)置、資金管理等。與普通交易方法不同，交易系統(tǒng)強調(diào)的是一致性和紀(jì)律性。它不是根據(jù)某一次行情的特殊情況制定的策略，而是經(jīng)過大量歷史數(shù)據(jù)回測和實戰(zhàn)檢驗，能夠在不同市場環(huán)境下保持穩(wěn)定表現(xiàn)的規(guī)則體系。 以趨勢跟蹤系統(tǒng)為例，其核心在于識別市場的主要趨勢，并在趨勢確立時入場，在趨勢反轉(zhuǎn)時離場。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出買入信號時，交易者無需糾結(jié)于價格是否已經(jīng)過高，也不必擔(dān)心市場隨時可能反轉(zhuǎn)，只需按照系統(tǒng)規(guī)則執(zhí)行操作。這種一致性的交易方式，能夠有效避免因情緒波動而導(dǎo)致的錯誤決策。 在構(gòu)建交易系統(tǒng)時，資金管理是不可忽視的重要環(huán)節(jié)。期貨市場的高杠桿特性，既放大了收益，也加劇了風(fēng)險。合理的資金管理可以幫助交易者控制風(fēng)險，避免因一次重大損失而被市場淘汰。例如，設(shè)定每次交易的最大止損比例，控制單品種持倉比例等。通過科學(xué)的資金管理，即使交易勝率不高，也能在長期交易中實現(xiàn)盈利。 然而，需要明確的是，交易系統(tǒng)并非圣杯。再完美的交易系統(tǒng)，也無法保證每一次交易都能盈利。市場是動態(tài)變化的，沒有任何一套系統(tǒng)能夠適應(yīng)所有的市場環(huán)境。頂級機構(gòu)的交易系統(tǒng)同樣會面臨失效的風(fēng)險，但他們之所以能夠長期穩(wěn)定盈利，關(guān)鍵在于嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)，并在必要時對系統(tǒng)進行優(yōu)化和調(diào)整。 三、二者結(jié)合：通往交易高手的必經(jīng)之路 當(dāng)交易者磨平了與市場對抗的棱角，擁有了一套成熟的交易系統(tǒng)，才能真正在期貨市場中站穩(wěn)腳跟。在實際交易中，常常會出現(xiàn)系統(tǒng)信號與直覺沖突的情況。比如，系統(tǒng)發(fā)出了賣出信號，但交易者根據(jù)自己的經(jīng)驗判斷，認(rèn)為價格還有上漲空間。這時，能否堅守交易系統(tǒng)，考驗的就是交易者的紀(jì)律性和對系統(tǒng)的信任度。 那些能夠?qū)?“磨滅棱角” 與 “交易系統(tǒng)” 完美結(jié)合的頂級高手，就像在黑暗中手持指南針的航海家。他們尊重市場，不被個人情緒左右，嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)的指示行動。在止損時，他們不會因為心疼資金而猶豫；在止盈時，也不會因為貪念而錯過離場時機。正是這種對交易系統(tǒng)的絕對信任和堅定執(zhí)行，讓他們在期貨市場的浪潮中穩(wěn)步前行。 期貨交易的道路布滿荊棘，磨滅棱角是讓我們放下自我、敬畏市場的必修課，而交易系統(tǒng)則是指引我們穿越迷霧的指南針。但請記住，無論交易系統(tǒng)多么完善，市場的風(fēng)險始終存在。在享受期貨交易帶來的機會時，一定要保持謹(jǐn)慎，做好風(fēng)險控制。只有將理性的交易系統(tǒng)與平和的交易心態(tài)相結(jié)合，才能在這個充滿挑戰(zhàn)的市場中，走出屬于自己的盈利之路。 以上信息僅供參考，不作為入市建議 [詳情]06-13
投資者教育
ETF股指期權(quán)專欄
【股票期權(quán)投教視頻】股票期權(quán)-進階課程二（5講）課程名稱 級別 課程下載 1.賣出開倉的運作原理 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 2.賣出期權(quán)的簡單策略運用 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 3.牛市行情期權(quán)交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 4.熊市行情期權(quán)交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 5.盤整行情期權(quán)交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 [詳情]01-08
普法專欄
國家憲法日 | 關(guān)于憲法，你了解多少?2024年12月4日 是我國第十一個國家憲法日 12月1日至7日是 第七個憲法宣傳周 在憲法宣傳周即將到來之際 讓我們一起學(xué)習(xí)憲法的基本知識 一、什么是憲法？ 憲法是國家的根本法，它規(guī)定了國家的根本制度和根本任務(wù)，是人們行為的基本法律準(zhǔn)則。憲法作為國家的根本法，它是其他法律、法規(guī)賴以產(chǎn)生、存在、發(fā)展和變更的基礎(chǔ)和前提條件，它是一個國家獨立、完整和系統(tǒng)的法律體系的核心，是一個國家法律制度的基石。 二、公民的基本權(quán)利有哪些？ 平等權(quán)、政治權(quán)利、宗教信仰自由、人身自由、財產(chǎn)權(quán)、社會文化權(quán)利、監(jiān)督權(quán)。 三、公民的基本義務(wù)有哪些？ 1.維護國家的統(tǒng)一和全國各民族的團結(jié)。 2.遵守憲法和法律，保守國家秘密，愛護公共財產(chǎn)，遵守勞動紀(jì)律，遵守公共秩序，尊重社會公德。 3.維護國家的安全、榮譽和利益。 4.保衛(wèi)祖國，抵抗侵略，依照法律服兵役和參加民兵組織。 5.依照法律納稅。 6.其他義務(wù)，如勞動的義務(wù)、撫養(yǎng)孩子和贍養(yǎng)老人等義務(wù)。 四、憲法日設(shè)立的意義是什么？ 設(shè)立“國家憲法日”，是一個重要的儀式，傳遞的是依憲治國、依憲執(zhí)政的理念。 設(shè)立國家憲法日，不僅是增加一個紀(jì)念日，更要使這一天成為全民的憲法“教育日、普及日、深化日”，形成舉國上下尊重憲法、憲法至上、用憲法維護人民權(quán)益的社會氛圍。 設(shè)立國家憲法日，也是讓憲法思維內(nèi)化于所有國家公職人員心中。權(quán)力屬于人民，權(quán)力服從憲法。公職人員只有為人民服務(wù)的義務(wù)，沒有凌駕于人民之上的特權(quán)。一切違反憲法和法律的行為都必須予以追究和糾正。 五、憲法的基本原則是什么？ 我國現(xiàn)行憲法的基本原則主要歸納為以下四項： 1.一切國家權(quán)力屬于人民的原則 2.保障公民權(quán)利和義務(wù)的原則 3.民主集中制原則 4.社會主義法治原則 來源：網(wǎng)絡(luò) [詳情]12-04
期貨讀書
好書推薦：《AI時代生存手冊》《 AI時代生存手冊 》 本書將帶您深入探索AI“神器”——Deepseek的無限潛能，帶您從零開始，輕松掌握AI的核心應(yīng)用。 通過本書，你將輕松上手DeepSeek，開啟智能生活新篇章。通過本書，你將學(xué)會用Deepseek大幅提升工作效率，告別煩瑣，擁抱*。通過本書，你將學(xué)會如何讓Deepseek成為您的職場超級助手。通過本書，你將學(xué)會如何利用DeepSeek激發(fā)自己的創(chuàng)作靈感，打造爆款內(nèi)容，打造個人品牌。通過本書，你將學(xué)會利用Deepseek解決各種專業(yè)難題。 無論您是職場精英、創(chuàng)業(yè)者，還是自由職業(yè)者，本書都能幫到您。本書不僅是提升個人競爭力的加速器，更是通往智能時代的通行證。讓我們一起立即行動，擁抱AI，用Deepseek解鎖未來生活的無限可能！ [詳情]06-13
反洗錢專欄
反洗錢知識答題秘籍，即將上線！4月21日至25日 由中國人民銀行反洗錢局主辦 金融時報社協(xié)辦的 2025年反洗錢知識線上答題活動即將上線 《金融時報》將帶領(lǐng)大家 通過答題活動更加全面地了解反洗錢知識 讓我們一起做誠實守信公民 更好維護自身權(quán)益！ 參與時間 答題時間：4月21日-25日 8:00-24:00 參與方式 1、長按或掃描下方二維碼 2、 歡迎 關(guān)注金融時報微信公眾號 進入公眾號 3、點擊公眾號底部“線上答題”專欄 4、點擊“參與答題”進入答題鏈接后即可參與 注: 1、首次答題需填寫工作單位 提交后不可更改 2、答題秘籍4月16日上線 屆時，可通過以下步驟了解: 點擊公眾號底部“線上答題”專欄 點擊“答題輔導(dǎo)” 3.此次答題，每個IP每日限答2次 4、答題期間如遇技術(shù)問題 請在金融時報公眾號后臺留言 我們的工作人員將為您解決 來源：金融時報 [詳情]04-18
打非專欄
防非劇本殺｜虛擬的鐮刀你是否想過，一場看似 “高收益” 的期貨交易背后，可能藏著精心編織的騙局？ 今天，我們以真實案例改編的「防非劇本殺」為鏡，帶你走進交易者王某的經(jīng)歷。 點擊 鏈接 開啟劇本，在沉浸式體驗中掌握防非秘籍。 [詳情]06-12
期貨和衍生品法
權(quán)威解讀！期貨和衍生品法都有哪些作用？9月6日，全國人大常委會委員、全國人大財政經(jīng)濟委員會副主任委員尹中卿在2022中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，期貨和衍生品法健全了中國的金融法律體系，完善了中國期貨和衍生品行業(yè)和市場法律制度，適應(yīng)了期貨和衍生品行業(yè)和市場法治化的需要。 在尹中卿看來，促進期貨和衍生品服務(wù)國民經(jīng)濟、服務(wù)實體經(jīng)濟，是立法的根本目的。期貨和衍生品法更加突出期貨和衍生品為國民經(jīng)濟、實體經(jīng)濟服務(wù)的功能定位，具有重要意義。 期貨和衍生品法適應(yīng)了期貨和衍生品行業(yè)和市場統(tǒng)一完整的需要。尹中卿介紹，長期以來，中國金融業(yè)和金融市場一直實行分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管。隨著混業(yè)經(jīng)營發(fā)展，期貨市場日益壯大，衍生品市場獲得很大發(fā)展。由于衍生品市場規(guī)模龐大卻仍缺乏完整的規(guī)章制度，迫切需要立法提供統(tǒng)一的法律制度。 “期貨和衍生品法采取統(tǒng)合立法模式，統(tǒng)籌場內(nèi)、場外期貨和衍生品市場協(xié)調(diào)發(fā)展，明確界定期貨和衍生品的結(jié)構(gòu)性關(guān)系，把期貨和衍生品市場納入同一部法律。這有利于為期貨和衍生品市場的發(fā)展提供統(tǒng)一的法律制度保障，消除市場分割格局，為期貨和衍生品市場協(xié)調(diào)發(fā)展奠定基礎(chǔ)?！币星湓谡搲媳硎?。 尹中卿表示，期貨和衍生品法適應(yīng)了期貨和衍生品行業(yè)和市場規(guī)范發(fā)展的需要。 首先，促進改革創(chuàng)新。期貨和衍生品法秉持市場化理念，重視發(fā)揮市場配置資源決定性作用，立足于期貨和衍生品市場改革和監(jiān)管轉(zhuǎn)型，充分考慮期貨和衍生品市場在品種、業(yè)務(wù)、監(jiān)管、體制機制等方面出現(xiàn)的創(chuàng)新發(fā)展趨勢，減少行政許可。借鑒證券發(fā)行注冊制改革經(jīng)驗，期貨和期權(quán)合約品種上市由并聯(lián)審批模式，改革為交易場所申請、證監(jiān)會注冊的品種上市機制。 其次，致力于規(guī)范保護。期貨和衍生品法兼顧規(guī)范與發(fā)展之間的平衡，以“規(guī)范期貨交易和衍生品交易行為”“維護市場秩序和社會公共利益”“保障各方合法權(quán)益”為立法宗旨。明令禁止欺詐、操縱市場和內(nèi)幕交易的行為，對保護社會公共利益、保護交易者合法權(quán)益做出了系統(tǒng)性規(guī)定。 最后，有利于保障促進。期貨和衍生品法順應(yīng)期貨和衍生品市場趨勢，為期貨和衍生品市場長遠發(fā)展提供法律指引并預(yù)留法律空間。從法律層面明確國家支持發(fā)揮期貨和衍生品市場三大功能，鼓勵從事套期保值等風(fēng)險管理活動。拓展和擴大期貨經(jīng)營機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)規(guī)范。針對衍生品市場規(guī)則分散、市場基礎(chǔ)設(shè)施不統(tǒng)一、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)各異等問題，從法律上明確了單一協(xié)議、凈額結(jié)算等核心交易機制。 國際化是期貨和衍生品市場的天然屬性，國際市場大宗商品價格通常是由期貨和衍生品市場形成的價格決定的。在經(jīng)濟全球化前提下，期貨和衍生品市場本質(zhì)上是一個國際化市場。對于任何一個國家來說，對外開放和國際化都是提高期貨和衍生品市場核心競爭力的必由之路。在尹中卿看來，期貨和衍生品法也適應(yīng)了期貨和衍生品行業(yè)和市場對外開放的需要。 他表示，近年來，中國期貨和衍生品市場對外開放雖然取得了積極成效，但從總體看，期貨和衍生品市場國際化剛剛起步，對外開放的深度和廣度還有很大的發(fā)展空間。期貨和衍生品法秉持國際化發(fā)展理念，既注意保持中國制度規(guī)則的特色，又注意與國際上通行慣例接軌，對期貨和衍生品市場互聯(lián)互通、參與機構(gòu)權(quán)利責(zé)任義務(wù)、交易者權(quán)益保障、跨境監(jiān)管協(xié)作等問題，從法律層面做出相關(guān)制度安排，為穩(wěn)妥推進期貨和衍生品市場對外開放和國際化保駕護航。 以上信息僅供參考，不作為入市建議來源:期貨日報 曲德輝 [詳情]09-07
行業(yè)動態(tài)
報名人數(shù)超12.5萬！今日正式開賽！由期貨日報主辦的第十九屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽暨第十二屆全球衍生品實盤交易大賽今日正式開賽！ 據(jù)期貨日報記者了解，今年大賽的賽期為3月28日至9月26日。9月25日之前，交易者都可以通過贏家在線App報名參賽，也可以通過指定交易商報名參賽。在大賽組委會的不斷創(chuàng)新和各類機構(gòu)的傾心助力下，本屆大賽指定交易商規(guī)模較往年繼續(xù)增加，交易者報名熱情高漲，截至3月27日下午5時，報名參賽人數(shù)突破12.5萬。 在各路機構(gòu)的大力支持下，本屆大賽繼續(xù)設(shè)置了多個專項獎，這些獎項設(shè)置及比賽規(guī)則已在大賽官網(wǎng)發(fā)布。此外，為豐富大賽的多樣性，提升參賽者在風(fēng)險管理與多策略組合管理方面的能力，同時借助大賽這一平臺推廣先進的風(fēng)控理念，大賽組委會聯(lián)合牛資管特別設(shè)置了“最牛資管風(fēng)控專項獎”。交易者報名的時候可以選擇是否參加該獎項，此專項獎不影響參與其他各組排名，參賽賬戶可以和其他組別同時參賽。 在保證大賽多樣性上，大賽組委會的創(chuàng)新不止上述舉措。為提升交易者對棉花、花生、紅棗期貨的關(guān)注與參與度，進一步宣傳推廣棉花、花生、紅棗期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展的典型案例、模式，有針對性地做好期貨市場培育工作，大賽組委會聯(lián)合同舟集團共同設(shè)置了“同舟杯全國棉花花生紅棗期貨（期權(quán)）交易大賽”。參與該交易大賽不需要單獨報名，系統(tǒng)會自動依據(jù)賽事規(guī)則從參賽賬戶中篩選。凡是交易棉花、花生、紅棗期貨或期權(quán)的參賽賬戶，均會納入該交易大賽進行排名。該獎項共設(shè)置獎金11萬元。 為持續(xù)提升投資者對鄭商所期權(quán)產(chǎn)品的關(guān)注度與參與度，進一步宣傳推廣鄭商所的期權(quán)品種，有針對性地做好期權(quán)市場培育工作，本屆大賽繼續(xù)設(shè)置“鄭商所期權(quán)專項獎”。按照鄭商所期權(quán)交易比賽綜合得分由高到低排名，設(shè)置獎項為一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優(yōu)勝獎10名；最佳交易商獎一等獎1名、二等獎1名、三等獎1名、優(yōu)勝獎2名；投教活動組織獎5名。 此外，大賽還繼續(xù)設(shè)置“廣期所多晶硅（期貨、期權(quán)）專項獎”，其中包括優(yōu)秀交易者獎、優(yōu)秀交易商獎及投教活動組織獎。按照廣期所多晶硅期貨及期權(quán)交易比賽綜合得分由高到低排名，設(shè)置獎項為一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優(yōu)勝獎10名，共計16名；優(yōu)秀交易商獎設(shè)置一等獎、二等獎、三等獎各1名，優(yōu)勝獎2名，共計5名；優(yōu)秀投教活動組織獎5名。 為幫助投資者樹立合理的投資理念、不斷完善自身的交易策略，激發(fā)他們的自身潛力，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，由期貨日報主辦、文華財經(jīng)協(xié)辦的第三屆全國期貨（期權(quán)）模擬交易大賽（下稱模擬賽）正在接受報名。模擬賽的報名和比賽時間與大賽保持同步。 另外，賽中賽“期貨尋星”選拔賽作為大賽的補充賽事，整年循環(huán)比賽，隨報隨賽，只需一次報名便可終身參賽，與大賽同臺頒獎，擁有同等曝光度。 大賽相關(guān)負責(zé)人表示，一系列新增的專項賽事為期貨公司、投資者等市場參與主體搭建了溝通交流的橋梁，豐富了獎項，為交易者參賽提供了多種選擇，將進一步促進期權(quán)工具的傳播與普及，幫助產(chǎn)業(yè)企業(yè)了解期權(quán)知識、熟悉期權(quán)操作，以及強化企業(yè)的風(fēng)險管理理念等。 期貨有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎 [詳情]03-28
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