時間:2020-09-17 16:44瀏覽次數(shù):5629來源:本站
國債期貨盤面情況(9月17日):
合約代碼 |
收盤價 |
漲跌幅(%) |
成交量 |
成交量變化 |
持倉量 |
持倉量變化 |
T2012 |
97.885 |
-0.12 |
58,337 |
-7705 |
101,453 |
-482 |
TF2012 |
99.895 |
-0.10 |
25,888 |
-1910 |
55,651 |
-672 |
TS2012 |
100.340 |
-0.06 |
7,189 |
-376 |
20,035 |
-223 |
消息:
商務部:中國對外資吸引力只增不減;《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》將爭取盡早公布;中秋、國慶假期將開展1300多場促消費活動
人民幣兌美元中間價報6.7675,上調150點,中間價升值至2019年5月9日以來最高
央行公開市場開展1100億元7天期逆回購操作,今日有1400億元逆回購和2000億元MLF到期
A股指數(shù)早盤震蕩下行,午后沖高回落,場內成交量依舊不足,兩市個股漲跌互半;北向資金合計凈流入4.39億元
總結:
今日國債期貨縮量震蕩,表現(xiàn)平淡。在基本面上,我們一直強調,央行更加關注中長期目標的態(tài)度,但國內經(jīng)濟修復速度不及預期,貨幣政策有繼續(xù)維持寬松的必要性。在疫情常態(tài)化防控下,9月、10月仍有數(shù)千億元專項債待發(fā)行,低利率不會很快退出。5月以來貨幣環(huán)境與信貸環(huán)境持續(xù)收斂,央行強調完善跨周期設計和調節(jié),提高政策的直達性,意味著后期貨幣信貸環(huán)境重新寬松的概率較低。信貸調結構、通渠引流、降低融資成本仍是后疫情時期的政策導向。定向降準、調降基準利率的可能性均不大,無風險利率保持在較高區(qū)間內波動。10年期國債收益率預計會在2.9-3.2%之間震蕩,存在波段投資機會。技術面上看,2年期、5年期國債主力反彈趨勢較為明顯,TF2012需關注100.3一線的壓力,T2012仍在筑底當中,需關注97.7一線的支撐,當前無法形成大的上行趨勢。在操作上,可在100.3附近做空TF2012。
瑞達期貨王駿翔
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