因?yàn)橐惶焐蠞q192倍，次日暴跌92%，第三日又暴跌98%的“50ETF購(gòu)2月2800 ”C位出道，完美搶走了近日股市大漲的頭條。整個(gè)投資市場(chǎng)都沸騰了，朋友圈滿屏都在問(wèn)什么是50ETF ，要怎么開(kāi)戶，偶爾遇見(jiàn)一兩個(gè)哀嘆之前沒(méi)開(kāi)戶的。連帶著股指期貨和商品期權(quán)都火了一把。

忙著給朋友解釋說(shuō)明什么是50ETF，小白們一片崇拜聲，從來(lái)沒(méi)有覺(jué)得自己的工作這么高大上。 

然而在市場(chǎng)逐漸冷靜下來(lái)，大家有空從過(guò)山車的行情中跳出來(lái)慢慢思考之后，才發(fā)現(xiàn)期權(quán)這個(gè)品種并不太適合初入市場(chǎng)的投資者。撇開(kāi)交易原理和權(quán)利金計(jì)算方法不談，各種期權(quán)之間套利，期貨期權(quán)套利就讓人夠暈。還是先好好研究下期貨，把期貨整明白吧，老一輩的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，先學(xué)會(huì)走，才可能跑。

在期貨市場(chǎng)上這么多年，我見(jiàn)過(guò)了各種各樣的客戶和大咖，我發(fā)現(xiàn)能夠賺到錢的一些投資者，除了高智商這個(gè)特點(diǎn)之外，會(huì)做交易計(jì)劃以及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制也是兩個(gè)很鮮明的共同特性。

做好交易計(jì)劃

期貨市場(chǎng)是沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)，卻如此腥風(fēng)血雨，你手里的每一塊錢，都是你手里面的一個(gè)兵。怎么將這些兵利用起來(lái)，殺伐征戰(zhàn)，讓自己好好生存下來(lái)并取得最后的勝利？

交易計(jì)劃，就好像作戰(zhàn)計(jì)劃。多軍對(duì)壘，要如何取勝？前鋒如何安排，中軍怎么行動(dòng)，后勤怎么保障，勝利后怎么辦，失敗后怎么處置。有多少人僅憑著一股勇氣和熱情投入市場(chǎng)，卻忽略掉了更多的時(shí)候智取才是根本。

在我看來(lái)，制定交易計(jì)劃主要有以下五個(gè)核心：

一是把計(jì)劃寫(xiě)下來(lái)。當(dāng)我們?cè)u(píng)估多個(gè)品種后，根據(jù)入場(chǎng)規(guī)則，將整個(gè)流程寫(xiě)下來(lái)。為何要這么做？《為什么精英都是清單控》給了一個(gè)很好的答案，我們只要將目標(biāo)寫(xiě)下來(lái),便成為一種應(yīng)負(fù)的責(zé)任,幫助我們完成想做的事。

二是確定目標(biāo)價(jià)格和時(shí)間周期。資本都是逐利的，這是多年不變的套路。當(dāng)你選擇的品種目標(biāo)價(jià)格和時(shí)間周期不匹配，甚至都跑不過(guò)普通的理財(cái)產(chǎn)品收益，還為什么還要做他呢？

三是倉(cāng)位控制以及如何加倉(cāng)，一般情況下我們投入20%的倉(cāng)位進(jìn)行首次建倉(cāng)，行情明確后在進(jìn)行金字塔加倉(cāng)。同樣的資金，但是不同的建倉(cāng)和加倉(cāng)情況會(huì)導(dǎo)致最后交易情況的大相徑庭。

四是盈虧比情況。任何投資都是大概率事件，我們無(wú)法要求百分百準(zhǔn)確，沒(méi)有包賺不賠的投資。我們無(wú)法控制勝率，但是可以控制盈虧比。常用的盈虧比設(shè)置為3:1，也就是止盈價(jià)格-建倉(cāng)價(jià)格/建倉(cāng)價(jià)格-止損價(jià)格=3，更復(fù)雜一點(diǎn)的情況的還包括浮動(dòng)止盈止損，就是當(dāng)行情或者外部環(huán)境突然出現(xiàn)變化，交易被迫終止的時(shí)候，要怎么處理。

五是計(jì)劃的執(zhí)行。多數(shù)成熟的交易者都會(huì)制定各種交易計(jì)劃，但是在執(zhí)行的過(guò)程中就會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題，因?yàn)樘^(guò)自信或者僥幸心理，會(huì)導(dǎo)致交易計(jì)劃的名存實(shí)亡。

道理一說(shuō)好像人人都會(huì)明白，但有幾個(gè)人會(huì)去執(zhí)行并且一直堅(jiān)持呢？著名期貨投資者家青澤曾經(jīng)講過(guò)：“有一本書(shū)叫《投機(jī)智慧》，書(shū)中提到10個(gè)美國(guó)最出色的期貨炒家，他們中有7個(gè)人出身軍旅，雖然他們的交易方式、風(fēng)險(xiǎn)控制以及資金管理各不相同，但鐵的紀(jì)律是他們成功的前提?！碑?dāng)你真正開(kāi)始正視交易計(jì)劃，并且去執(zhí)行它的時(shí)候，你離賺錢就又近了一步了。

今天朋友圈又被刷了，因?yàn)橐粋€(gè)大咖的一段話：

打開(kāi)上證平均市盈率走勢(shì)圖，發(fā)現(xiàn)果真存在如大咖所說(shuō)的規(guī)律，歷時(shí)會(huì)不會(huì)重演呢？

有興趣的投資者們可以自行根據(jù)上面所說(shuō)的交易計(jì)劃的要點(diǎn)，結(jié)合股指的基本面和技術(shù)面等等，自行制作一個(gè)交易計(jì)劃。（大咖的觀點(diǎn)不構(gòu)成交易建議。）

需要強(qiáng)調(diào)的是，期貨市場(chǎng)是最不缺乏機(jī)會(huì)的市場(chǎng)，可以說(shuō)在交易的時(shí)間里，分分鐘都是機(jī)會(huì)。不要怕出錯(cuò)，是人都會(huì)有判斷失誤的時(shí)候，根據(jù)交易計(jì)劃，控制好風(fēng)險(xiǎn)，把握好節(jié)奏，切勿急躁。

當(dāng)然，期貨一定不會(huì)百分百包賺，如果誰(shuí)告訴你期貨可以一夜暴富，可以賺很多錢而不給你提風(fēng)險(xiǎn)，那基本可以友誼的小船立即就翻。

歡迎留言分享，你曾經(jīng)與交易計(jì)劃的故事。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。投資要學(xué)習(xí)，盲目風(fēng)險(xiǎn)高。

手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開(kāi)戶APP