交易盈利如何做到“私人定制”？
時(shí)間：2021-10-13 09:05瀏覽次數(shù)：7481來源：期貨日?qǐng)?bào) ，作者田常潤(rùn)
“私人定制”下的盈利其實(shí)就是交易員具備持續(xù)、穩(wěn)定、系統(tǒng)和獨(dú)特的賺錢能力，而非單一個(gè)體簡(jiǎn)單復(fù)制就能成功的，沒有排他性，期貨交易和期貨盈利的核心困難也在于此。
先說說“私人定制”，字面意思很簡(jiǎn)單，“私人”即具有個(gè)體的獨(dú)特性，并不具備廣泛性，且私密性極強(qiáng)；“定制”即具有確定的做法和制度，屬于體系化構(gòu)成，并非帶有隨意性。再說說“盈利”，古漢語中對(duì)于盈利的釋義是，去掉成本后整體的盈余，通俗來說就是“經(jīng)營”的整個(gè)系統(tǒng)過程總體獲得的利潤(rùn)，而非單次、偶然等短階段或跳躍性的獲利。那么“私人定制”下的盈利其實(shí)就是交易員具備持續(xù)、穩(wěn)定、系統(tǒng)和獨(dú)特的賺錢能力，而非單一個(gè)體簡(jiǎn)單復(fù)制就能成功的，沒有排他性，期貨交易和期貨盈利的核心困難也在于此。交易本身就是一個(gè)產(chǎn)生疑問的過程，在沒有開始交易時(shí)，交易員頭腦中的疑問就已經(jīng)產(chǎn)生：看了許多投資大師的著作，也學(xué)習(xí)了很多投資方法和技巧，不敢說博覽群書、博采眾長(zhǎng)吧，按照時(shí)間推算也算是市場(chǎng)的“資深”投資人士了，但是為什么就不能做到“私人定制”下的盈利呢？這是一個(gè)困擾很多投資者終生的問題。其實(shí)，答案就兩個(gè)方面：一方面是對(duì)盈利如何理解，另一方面是對(duì)“私人定制”如何看待。世界上也許并不存在真正意義上的交易系統(tǒng)（非量化層面），即使寬泛定義交易系統(tǒng)存在，那么也一定是個(gè)性化的，而且這種個(gè)性化系統(tǒng)一定是系統(tǒng)本身和交易者兩方面有機(jī)融合在一起的，并且是高效的、穩(wěn)定的，而非狹義系統(tǒng)本身單一的構(gòu)建。交易系統(tǒng)更像是從交易員本身出發(fā)，通過其自身的習(xí)慣并通過外界環(huán)境加以“塑身”而形成的一套方法和能力。交易系統(tǒng)看上去并不神秘，也沒有必要向高大上的體系層面靠近，就如同交易策略的提出，策略本身的外延可能包含巨大的能量載體，而策略的簡(jiǎn)單構(gòu)成無非是進(jìn)場(chǎng)、調(diào)倉、出場(chǎng)和止損、止盈等關(guān)鍵要素。交易系統(tǒng)的形成相對(duì)復(fù)雜，并且不能簡(jiǎn)單用數(shù)字或數(shù)據(jù)來衡量交易系統(tǒng)是否龐大或高端，而界定的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該屬于市場(chǎng)層面和交易員（包括群體團(tuán)隊(duì)）本身。一般情況下，交易系統(tǒng)的生成是由廣泛方法論了解歸納后，進(jìn)而得到一定的升華或非屬性的變形，而后產(chǎn)生試探性的模仿，最后是總結(jié)和不斷地修正。交易系統(tǒng)的選擇一定不是生搬硬套，也不是標(biāo)新立異的自我創(chuàng)新，嚴(yán)格來說，交易系統(tǒng)的選擇是一個(gè)“偽命題”，因?yàn)橄到y(tǒng)不是選擇的，而是自我特性生成的變化體。影響市場(chǎng)運(yùn)行的因素千變?nèi)f化，紅綠翻飛中必然有“定數(shù)”，所以無論是通過基本面和技術(shù)面，還是通過資金面、情緒氛圍等方式方法來分析和研判市場(chǎng)都不為過。況且很多投資者也希望通過系統(tǒng)性分析和研究，來更加準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)，爭(zhēng)取最大限度地提高盈利能力。在交易過程中，研究行情比例失衡是習(xí)以為常的事情，但是往往會(huì)被忽略。如果把研究行情和自我分析看作一個(gè)有機(jī)整體，其整體比例為100%的話，那么市場(chǎng)中很多投資者能夠進(jìn)行自我分析的比例只在30%以下。舉例說明：一位具備多年經(jīng)驗(yàn)的交易員，一定有過甚至現(xiàn)在還存在這種情況，就是有時(shí)候、有的行情、有的市場(chǎng)節(jié)奏、有的市場(chǎng)品種，會(huì)出現(xiàn)階段性操作非常得心應(yīng)手、非常隨心所欲的感覺。其實(shí)，這種情況非常容易解釋，就是交易員的自身特性，甚至包括交易員的整體底蘊(yùn)，與市場(chǎng)的某個(gè)階段高度契合，而達(dá)到這樣的效果并不是運(yùn)氣或巧合所致。可以更加明確的是，也許市場(chǎng)的某個(gè)階段、某種行情的運(yùn)行模式，達(dá)到了交易員交易體系的“私人定制”的程度，所以交易員的盈利能力大幅提升了。交易員研究行情的目的是為了掌握期貨相關(guān)品種的特點(diǎn)、價(jià)格波動(dòng)節(jié)奏等，但在研究行情的同時(shí)，我們有時(shí)候更應(yīng)該客觀地進(jìn)行自我分析，清楚自己的承受能力、成長(zhǎng)環(huán)境、性格屬性等，根據(jù)自己的性格找尋與之相對(duì)應(yīng)的行情趨勢(shì)，這才叫“私人定制”。充分激發(fā)自身潛能和內(nèi)生動(dòng)力一般情況下，單體的特征一定與“私人定制”的特征一一對(duì)應(yīng)，但交易員的交易體系與市場(chǎng)的波動(dòng)特征并不能時(shí)時(shí)對(duì)應(yīng)，所以我們?cè)诮灰走^程中時(shí)常會(huì)聽到“休息”這個(gè)詞。行文至此，筆者已多次提及“私人定制”，其實(shí)這里有兩條線：第一條是交易員盈利本身就具有獨(dú)特性，第二條是交易員獨(dú)特的交易體系與市場(chǎng)特征存在單一的匹配和對(duì)應(yīng)，這應(yīng)該是一個(gè)體系中的兩條線，兩條線交錯(cuò)形成了更粗壯的繩索。當(dāng)交易員的系統(tǒng)與市場(chǎng)特征不匹配時(shí)，等待是一種途徑，同時(shí)磨礪也更加重要。筆者把磨礪看作是一種鍛煉和情緒的釋放，首先這里把鍛煉定義為在自己喜愛和能力范圍內(nèi)所執(zhí)行的嘗試性動(dòng)作，其次釋放是對(duì)力不能及但還心存夢(mèng)想的操作，執(zhí)行有限制的動(dòng)作。舉例說明：在交易的過程中和階段小節(jié)中，交易員完全可以拿出部分有限盈余資金（建議10%—15%），進(jìn)行一些非常規(guī)操作（與平時(shí)交易習(xí)慣相反的操作），以便激發(fā)自我的潛在能力，如同用有限的資金來進(jìn)行拓展和試錯(cuò)，以增添自我更加廣闊的眼界。另外，完全可以利用有限資金來嘗試市場(chǎng)的熱點(diǎn)機(jī)會(huì)、感覺機(jī)會(huì)，算是自我放縱，更像是放松，因?yàn)檫@是一個(gè)有得有失的市場(chǎng)。期貨市場(chǎng)的“私人定制”有時(shí)候像談戀愛，對(duì)愛人的選擇，包括對(duì)未來美好生活的暢想，不用多說，每個(gè)人心里都很清楚，但每個(gè)人的追求方式和過程都不盡相同?？傊?，希望交易員都能通過不斷精進(jìn)，找到“私人定制”的盈利模式。
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