期貨交易嚴(yán)格來說只存在兩種參與主體：主力大資金和散戶(非資金大鱷的大戶和中戶也算在內(nèi))。我們要根據(jù)這兩種主體的特點(diǎn)來分析其各自在交易中的行為，并據(jù)此推導(dǎo)能適用于散戶的交易理念。

首先分析散戶：

散戶基于以小搏大的想法，動用杠桿進(jìn)場，通過試錯(cuò)來捕捉趨勢行情從而實(shí)現(xiàn)盈利的目的。但散戶有個(gè)特點(diǎn)，資金有限，出于保護(hù)本金的考慮，散戶動用杠桿后注定了經(jīng)受不住交易品種價(jià)格的大幅反向波動（動用的杠桿比越大，承受價(jià)格反向波動的幅度就越?。┖蛠砘氐姆磸?fù)震蕩。

可以說散戶除了船小好調(diào)頭（絕大部分散戶卻把船小好調(diào)頭錯(cuò)誤的理解為做短線見好就收）之外，其他沒有任何優(yōu)勢，只能做行情的跟隨者！

接著分析主力：

主力基于資金規(guī)模的優(yōu)勢，可以在行情盤中反復(fù)制造震蕩行情。

我們知道，要引領(lǐng)或者操縱行情的走向，必須要有源源不斷的資金根據(jù)需要在不同方向上做單。主力因?yàn)橘Y金上的優(yōu)勢，在沒有外來同等級或更高實(shí)力玩家狙擊的情況下他可以扛單。說白了就是主力可以在反復(fù)的震蕩行情中保護(hù)自己不同方向的頭寸不被強(qiáng)行平倉。

理論上，在沒有遭遇外來大資金狙擊的情況下，主力能以極小甚至零損失的代價(jià)制造出反復(fù)的震蕩行情。

綜合來看，主力可以利用資金的絕對優(yōu)勢制造反復(fù)的震蕩行情，迫使散戶（特別是愛做短線的散戶）反復(fù)止損，最終使散戶要么一刀一刀割肉流血死亡（慢死）；要么對行情的判斷變得無所適從，連挨幾次左右耳光后被打懵，喪失繼續(xù)交易的勇氣或者賭氣拿著一個(gè)方向的單子死扛（情緒失控），這樣惡性循環(huán)最后就導(dǎo)致爆倉（猝死）。

這個(gè)就是所謂的大魚吃小魚，實(shí)質(zhì)上體現(xiàn)了期貨市場主力大資金對散戶小資金以大搏小的真實(shí)局面。

在真實(shí)的市場上，散戶內(nèi)部也會分成多空兩派。

主力即使通過種種手段擾亂了散戶對正確方向的判斷，也不可能把所有的散戶都趕到自己的對手盤那里。既然任何時(shí)候都會有一定量的散戶資金和主力資金站在同一邊，而在期貨市場上空單的成交必然對應(yīng)著同樣數(shù)量的多單，任何一方的利潤都來自于對手方的虧損，基于此，主力要尋求利益的最大化，唯一的選擇就是站在散戶資金中的少數(shù)派那一邊，和少數(shù)派散戶一起去吃掉對手盤的資金。這就是市場上獲利的終究是少數(shù)交易者的根本原因。

那么在這種極端不利的情況下，散戶在期貨市場上到底有沒有活路呢？

答案是，有！而且不僅能生存，還能有發(fā)展！

散戶應(yīng)對策略：

為了使自己能在主力反復(fù)制造的震蕩行情中生存和發(fā)展，散戶必須做到以下幾點(diǎn)（和以小搏大和做短線見好就收這種最常見的散戶思維完全相反）：

1、輕倉試盤，降低杠桿倍數(shù)，最保險(xiǎn)的是不動用杠桿。

這樣做的目的是為了提高散戶在反復(fù)震蕩行情中的止損容忍度，不至于像在重倉的情況下遇上幾十上百點(diǎn)的價(jià)格反向波動就必須認(rèn)賠止損。

為啥要輕倉？還有一個(gè)更重要的原因在于，在趨勢行情啟動之前，你不知道主力什么時(shí)候會結(jié)束震蕩行情，不僅你不知道，很可能主力也不知道。因?yàn)橹髁]有培育出足夠的對手盤，就無法賺到足夠的利潤。

交易市場變化莫測，就是主力也沒有把握能在一個(gè)精確的時(shí)間內(nèi)派發(fā)完對手單！這樣就導(dǎo)致震蕩行情的時(shí)間長度不可預(yù)測，我們無法真正控制好試盤止損的次數(shù)。散戶重倉后可能遭遇砍單止損的次數(shù)多了，本金就會遭遇重大損失！為了以最小的代價(jià)來渡過行情的震蕩階段，我們就只有采用輕倉試盤的策略。（期樂會官方微信公眾號平臺ID：qlhclub）

2、放大交易周期，降低交易頻率。

在交易中，任何一次下單都不能保證一定能賺錢，必然有下單交易虧錢的情況出現(xiàn)，而且在現(xiàn)實(shí)中這種情況還很多，其中短線交易遇到交易虧損的次數(shù)是最多的，這就是所謂的做得多錯(cuò)得多。

放大交易周期，在交易策略的規(guī)范下，合理降低交易頻率，這樣：

一，可以盡可能的過濾掉中低幅度的震蕩行情；

二，可以盡可能多的減少認(rèn)賠止損的次數(shù)。

在行情試盤的階段，輕倉大周期交易，既有效的保護(hù)了本金不被嚴(yán)重削弱，也避免了在短時(shí)間內(nèi)左右挨耳光而產(chǎn)生情緒失控的危險(xiǎn)。

主力運(yùn)作一波行情，絕不可能讓大家都賺錢，肯定會想方設(shè)法讓對手的單子做錯(cuò)方向甚至看對方向做錯(cuò)單子。散戶不死的七七八八或者被忽悠到堅(jiān)定地捏著對手單，主力是不會啟動主要趨勢行情的。

只有合理的降低交易頻率，減少實(shí)際止損的次數(shù)，你才能比大部分散戶堅(jiān)持的更久，才有希望帶著你的資金和信心熬過艱難的震蕩區(qū)間，迎來真正能給你帶來收獲的趨勢行情。

3、只能在得到浮盈保護(hù)的前提下謹(jǐn)慎加倉。

在正常情況下，主力通過做局，培育好足夠分量的對手盤之后，就會結(jié)束前期反復(fù)的震蕩行情，繼而啟動主要的趨勢行情。

散戶只要能撐過前面反復(fù)的震蕩行情，在之后的主要趨勢行情中就會發(fā)現(xiàn)自己的原始倉位開始有了比在震蕩行情中多的多的浮盈，這時(shí)才是散戶謹(jǐn)慎加倉的時(shí)候。

綜上所述，散戶在期貨市場的正確的交易理念應(yīng)該歸納為：輕倉試盤，合理降低交易頻率，在浮盈的保護(hù)下謹(jǐn)慎加倉！

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