時(shí)間:2022-12-16 08:50瀏覽次數(shù):11858來(lái)源: 賴詩(shī)瑩、趙芊晨 瑞達(dá)期貨
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市場(chǎng)上經(jīng)常能聽到一句話,期貨交易反人性。
其實(shí),投資都是反人性的,只不過(guò)在期貨市場(chǎng)上體現(xiàn)得更甚。
多空買賣,人性的市場(chǎng)化情緒匯聚成“K線”,很容易讓人陷入追漲殺跌的沖動(dòng)交易中;在交易時(shí)間內(nèi)可以隨時(shí)買賣,T+0的交易機(jī)制,容易滋生浮躁;而最重要的杠桿,不僅放大了資金,也同步放大了人性的貪婪、希望和恐懼。
在期貨市場(chǎng)上沉浮了多年,我發(fā)現(xiàn)世上最難捉摸的是人性,最難以對(duì)抗的也是人性。期貨交易,就是在開盤的每一天、每小時(shí)、甚至是每分鐘,都在檢驗(yàn)自己的人性。
據(jù)我觀察,真正厲害的交易高手,在和人性的對(duì)抗中,總是善于發(fā)現(xiàn)自身存在的問(wèn)題,不斷自我反思和自我修正的。
而且就是這些擁有反人性能力的交易者,才能掌握交易的主動(dòng)權(quán),成為期貨市場(chǎng)的贏家。
那么,成為一名“反人性”的期貨高手需要什么特質(zhì)呢?
今天,我就來(lái)給大家盤一下。
01
反即時(shí)滿足,要延遲滿足
斯坦福大學(xué)心理學(xué)教授,曾經(jīng)在幼兒園里做實(shí)驗(yàn),考驗(yàn)小孩子是選擇把糖果馬上吃掉,還是忍住從而得到更多更大的糖果。
最終只有少部分的孩子可以等待。而這些能夠選擇忍耐,延遲滿足的孩子,無(wú)論是學(xué)業(yè)還是職場(chǎng),大多很成功。
這就是著名的“糖果效應(yīng)”,也稱“延遲滿足效應(yīng)”。
但是付出之后立馬見到回報(bào)的及時(shí)滿足才是人性,追求“即時(shí)滿足”的結(jié)果,往往錯(cuò)失了吃更多更大糖果的機(jī)會(huì)。
期貨交易也是一樣,不少交易者遵從“及時(shí)滿足”的人性,傾向于從市場(chǎng)中快速盈利,尤其是在短期獲利之后,自信心爆棚,認(rèn)為自己就是“天選之子”,后面的操作會(huì)特別頻繁。
但被市場(chǎng)毒打過(guò)后,大家慢慢就會(huì)發(fā)現(xiàn),比貪圖眼前的利益更重要的,是長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利,比即時(shí)滿足更長(zhǎng)久的快樂(lè),是根據(jù)交易計(jì)劃進(jìn)行交易,獲得更多利潤(rùn)的延遲滿足。
心理學(xué)家鮑邁斯特指出延遲滿足的實(shí)質(zhì),是意志力,甘愿為更有價(jià)值的長(zhǎng)遠(yuǎn)結(jié)果,放棄“即時(shí)滿足”的抉擇取向。
所以,交易者要學(xué)會(huì)延遲滿足,不僅要具備遠(yuǎn)見卓識(shí)的戰(zhàn)略眼光,還要有一份篤定的目標(biāo)和規(guī)劃,面對(duì)賬戶浮虧或盈利保持淡定,跟著交易計(jì)劃,追求更大、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的盈利。
02
反速成主義,要長(zhǎng)期主義
“大道甚夷,而民好徑?!?br/>
誰(shuí)都希望用最小的成本,獲得最大的收益,想要速成是人類的本性。
不少交易者就希望通過(guò)短時(shí)間內(nèi)的學(xué)習(xí)、“抄作業(yè)”來(lái)達(dá)到“一夜暴富”,但結(jié)果卻很不幸,虧損累累,事與愿違。
之所以交易者會(huì)有“速成主義”的想法,是因?yàn)閷?duì)于“期貨”的認(rèn)知不明晰。了解期貨的人都知道,期貨對(duì)于人考驗(yàn)在方方面面,除開各種燒腦的技術(shù)分析之外,還要會(huì)基本面分析,能看懂市場(chǎng),知道交易有明確的買入賣出點(diǎn)位,懂得如何面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng),如何面對(duì)大跌……
而這些并不是一天就能練成,需要靠時(shí)間積累。
財(cái)不入急門,欲速則不達(dá),交易是一場(chǎng)持久戰(zhàn),不要看重一兩次的交易結(jié)果,而要從長(zhǎng)期的視角看待當(dāng)下的交易,看待當(dāng)下的交易模式,能否在未來(lái)帶來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)的盈利。
堅(jiān)持長(zhǎng)期主義,不僅對(duì)長(zhǎng)期的回報(bào)有信心,還要對(duì)短期的回報(bào)有耐心,我們一定能夠成為長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的贏家。
03
反厭惡損失,要學(xué)會(huì)認(rèn)輸
損失厭惡,由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡尼曼和泰勒提出,指人們面對(duì)同樣數(shù)量的收益和損失時(shí),人們天生對(duì)于損失比得到更加敏感,同量的損失帶來(lái)的負(fù)效用,為同量收益的正效用的2.5倍,因此損失更令人難以忍受。
不少交易者面對(duì)虧損的賬面,容易受到損失厭惡效應(yīng)的影響,很難理性判斷、采取措施,而是選擇了扛單。他們心存僥幸,認(rèn)為賬面虧損總有一天能夠挽回。
但是根據(jù)墨菲定理,“如果事情有變壞的可能,不管這種可能性有多小,它總會(huì)發(fā)生”。等到單子出現(xiàn)大幅虧損,交易者才開始被動(dòng)止損已經(jīng)為時(shí)已晚,既損失了本金,也損失了時(shí)間。
事實(shí)上,任何時(shí)候都不存在每一把都贏得完美交易,錯(cuò)了要學(xué)會(huì)認(rèn)輸,不能抱有任何僥幸心理,堅(jiān)決在第一時(shí)間止損。
期貨杠桿決定了,一旦逆勢(shì)重倉(cāng)扛單,很容易就把資金虧損掉。因此,這也要求交易者在進(jìn)場(chǎng)前,必須明確地了解交易風(fēng)險(xiǎn)所在,設(shè)置好止損線,行情一到達(dá)止損線,就立馬認(rèn)輸,平倉(cāng)退場(chǎng),切忌一再拖延。
前段時(shí)間,我看過(guò)這樣一句非常讓人感觸的話,“成長(zhǎng)是人類的根本需求,但成長(zhǎng)的過(guò)程卻是反人性的?!?/span>
期貨投資成長(zhǎng)的過(guò)程也是這樣,必然會(huì)伴隨著痛苦,但是當(dāng)我們能夠克服別人無(wú)法克服的弱點(diǎn),去思考、去行動(dòng),就一定能在市場(chǎng)上得到好的回饋。
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