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期貨交易禁忌：別拼命，跟高手學(xué) “等待” 絕技

時間：2025-04-03 08:58瀏覽次數(shù)：1291來源：期報實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)

在期貨交易這個風(fēng)險大、變化快的市場里，好多人滿心想著能賺大錢，一頭就扎了進(jìn)來。他們想得太簡單，覺得只要不停地交易，多做幾筆單子，就能大把賺錢。但真實(shí)情況很殘酷，大部分人在這兒都虧得底兒掉。真正能一直賺錢的，只有極少數(shù)厲害的高手。這些高手能盈利的秘訣里，“等待” 這個看著容易，實(shí)際特別關(guān)鍵的事兒，起著最重要的作用?？蓪ο裎乙郧澳菢拥钠胀ń灰渍邅碚f，要做到 “等待”，實(shí)在是太難了，就像面前有一道跨不過去的坎兒。

交易中的沖動與懊悔

我曾和許多初涉期貨市場的人一樣，滿心被對財富的渴望填滿，總覺得市場機(jī)會俯拾皆是，稍縱即逝。只要瞅見價格有一絲波動，就按捺不住想入場交易。在那些沖動時刻，腦海里壓根沒有 “等待” 二字，只一門心思要抓住每個可能賺錢的機(jī)會。

記得有一回，我關(guān)注的某期貨品種價格在短時間內(nèi)飛速上漲?？粗遣煌Ｌ鴦拥募t色數(shù)字，我的心跳也急劇加速，內(nèi)心的沖動再也抑制不住。我沒仔細(xì)研判市場趨勢是否真正確立，也沒考量各種潛在風(fēng)險，僅憑價格上漲的表象，就匆匆買入。當(dāng)時心里想著，這波行情鐵定能讓我大賺一筆。然而，現(xiàn)實(shí)卻狠狠給了我一巴掌。價格短暫沖高后，迅速掉頭向下，很快就跌回我買入的成本價下方。我眼睜睜看著賬戶里的浮盈瞬間消失，轉(zhuǎn)而變?yōu)樘潛p，內(nèi)心滿是懊悔。要是當(dāng)時我能多些耐心，等市場給出更明晰的趨勢信號，也許就不會盲目入場，也就不會陷入這般被動境地。

這種沖動交易的情況在我的交易生涯中反復(fù)上演。每次交易失敗后，我都痛定思痛，再三告誡自己，下次一定要 “等待”，要克制住沖動?？僧?dāng)新的市場波動出現(xiàn)，我又總是不由自主被情緒左右，再度落入沖動交易的陷阱。

高手眼中的等待

在歷經(jīng)無數(shù)次失敗與挫折后，我開始深入鉆研那些極少數(shù)盈利高手的交易模式，這才驚覺，“等待” 在他們的交易理念里舉足輕重。

對于高手們而言，等待絕非消極無為，而是積極主動的出擊。他們深知，期貨市場價格波動復(fù)雜無序，多數(shù)時候的波動都是無意義的噪音。真正值得參與的，是那些有明顯趨勢性的行情。而要精準(zhǔn)捕捉這些行情，就得耐心等市場形成明確的趨勢信號。

趨勢跟蹤高手的等待策略

趨勢跟蹤高手往往會花大量時間觀察市場。比如 2020 年黃金期貨市場，受全球經(jīng)濟(jì)形勢及貨幣寬松政策影響，市場處于寬幅震蕩狀態(tài)。有位資深趨勢跟蹤高手，始終耐心觀察黃金價格走勢。他依據(jù)自己的交易系統(tǒng)，設(shè)定當(dāng)黃金價格突破 1800 美元 / 盎司關(guān)鍵阻力位，且成交量放大至日均成交量 1.5 倍以上時，才是入場時機(jī)。在漫長的等待過程中，市場波動不斷，多次出現(xiàn)看似要突破的假信號，但他不為所動。終于，在某一交易日，黃金價格強(qiáng)勢突破 1800 美元 / 盎司，成交量也大幅放大。他果斷入場做多，隨后黃金價格一路攀升至 2000 美元 / 盎司以上，他憑借這一單收獲了豐厚利潤。

波段交易高手的等待策略

再看擅長波段交易的高手。在螺紋鋼期貨市場，2021 年上半年處于上漲趨勢，但過程中有多次回調(diào)。一位波段交易高手在等待回調(diào)買入機(jī)會。他通過技術(shù)分析，判斷當(dāng)螺紋鋼價格回調(diào)至上漲波段的 38.2% 斐波那契回調(diào)位附近，且 K 線出現(xiàn)明顯止跌信號時入場。當(dāng)價格從高點(diǎn)回調(diào)，在接近 38.2% 回調(diào)位時，K 線形成了錘子線形態(tài)。他依據(jù)自己設(shè)定的策略，果斷買入。之后螺紋鋼價格再度上揚(yáng)，他在價格反彈至一定幅度，接近前期高點(diǎn)時，按照交易計劃順利止盈離場，成功把握了這一波段行情。

等待的價值與意義

等待，對期貨交易而言，價值非凡。

首先，等待能幫我們過濾掉市場無效波動，提升交易決策準(zhǔn)確性。期貨市場價格時刻波動，但真正有交易價值的行情不多。耐心等待，能讓我們避開雜亂的短期波動，聚焦明顯趨勢或波段行情。如此一來，我們的交易決策基于對市場趨勢的精準(zhǔn)判斷，而非被短期噪音誤導(dǎo)。

其次，等待助力我們更好控制風(fēng)險。期貨交易中，風(fēng)險控制至關(guān)重要。過早入場或盲目跟風(fēng)，常讓我們暴露在巨大風(fēng)險中。等待合適時機(jī)入場，意味著在風(fēng)險較低時介入。例如，市場呈明顯上升趨勢，回調(diào)企穩(wěn)時做多，比趨勢不明朗時盲目追漲風(fēng)險低得多。此時，我們可將止損位設(shè)在回調(diào)低點(diǎn)附近，一旦市場走勢與預(yù)期相悖，能及時止損，避免重大損失。

最后，等待讓我們保持良好交易心態(tài)。期貨交易中，心態(tài)穩(wěn)定對交易結(jié)果影響重大。頻繁、沖動交易讓我們情緒隨市場價格波動起伏，干擾判斷決策。耐心等合適機(jī)會，能讓我們交易時保持冷靜理性，不被短期波動焦慮恐慌。以平和心態(tài)交易，往往能做出更明智決策，提升交易成功率。

如何學(xué)會等待

既然等待在期貨交易中如此關(guān)鍵，那我們該如何克服沖動，學(xué)會等待？

第一，構(gòu)建明確交易系統(tǒng)。一套完善的交易系統(tǒng)能給我們清晰的交易信號與規(guī)則。比如明確規(guī)定在何種情形下入、出場，以及怎樣設(shè)置止損、止盈。有了這樣的系統(tǒng)，我們就能嚴(yán)格按其指示操作，而非憑主觀感覺、情緒交易。市場未現(xiàn)符合系統(tǒng)的信號時，我們就清楚該耐心等待，而非盲目行動。

第二，強(qiáng)化自我約束與心理訓(xùn)練。學(xué)會等待需強(qiáng)大自我約束能力。我們可通過制定交易計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行來鍛煉。交易計劃中明確規(guī)定，等待交易機(jī)會時，嚴(yán)禁隨意交易。同時，借助冥想、深呼吸等心理訓(xùn)練方法，幫助自己保持冷靜耐心，克服沖動情緒。

第三，培育對市場的敬畏之心。期貨市場復(fù)雜多變，充滿不確定性。我們要深刻認(rèn)識到自己在市場面前的渺小，別高估預(yù)測市場的能力。只有真正敬畏市場，才會更謹(jǐn)慎對待每筆交易，甘愿花時間等待合適機(jī)會，而非盲目挑戰(zhàn)市場。

做期貨交易，“等待” 這事兒你躲都躲不開。有些交易者耐不住性子，做交易全憑一時沖動，頻繁買賣，結(jié)果只能不停地虧錢。但那些厲害的高手，他們就特別懂怎么耐心等待，瞅準(zhǔn)市場真正的好機(jī)會，穩(wěn)穩(wěn)地賺錢。咱要是也想在期貨市場里賺著錢，就得改掉自己沉不住氣的毛病，學(xué)會等。用耐心和腦子，抓住真正屬于自己的交易時機(jī)，這樣才能走上賺錢的道兒。

期貨有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎

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