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技術(shù)、 風(fēng)控與心態(tài), 三者歸一

時(shí)間:2016-01-06 09:23瀏覽次數(shù):9250來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào) 瑞達(dá)期貨 肖永志


技術(shù)、風(fēng)控、心態(tài),是交易過(guò)程中必不可少的構(gòu)成要素,缺一不可。任何一方面的缺失,都會(huì)導(dǎo)致交易不穩(wěn)定或失敗。


技術(shù)——交易的基石


筆者所說(shuō)的技術(shù),不僅指技術(shù)分析,更多指的是交易依據(jù)的體系,比如技術(shù)面分析、基本面分析、宏觀面分析或其他某一范疇的特定分析。好的技術(shù)體系,是交易獲勝的基石。


沒(méi)有技術(shù),交易會(huì)陷入盲目無(wú)序境地。而技術(shù)不過(guò)關(guān),那么交易的方向和策略、計(jì)劃,將失去穩(wěn)定性和可靠性,交易者會(huì)不斷質(zhì)疑自己、質(zhì)疑一切。因此,好的技術(shù)可以使你的交易一開始就處于一個(gè)好環(huán)境、好基礎(chǔ)上,有一個(gè)好的開端。


對(duì)于程序化交易者而言,數(shù)據(jù)收發(fā)的速度、策略的優(yōu)秀與否等,是技術(shù)好壞的關(guān)鍵。對(duì)于做套保(特別是賣方套保)的投資者而言,產(chǎn)品的質(zhì)量、現(xiàn)貨銷售渠道的暢通、庫(kù)存的合理管控等,是技術(shù)好壞的關(guān)鍵。對(duì)于日內(nèi)交易者而言,資金流的監(jiān)控、技術(shù)面的分析、短周期的執(zhí)行力等是關(guān)鍵。所以,對(duì)于不同類型的投資者來(lái)說(shuō),技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)不一樣。


風(fēng)控——牽住交易的繩子


這里的風(fēng)控指的是風(fēng)險(xiǎn)控制(止損、止盈)和倉(cāng)位控制的綜合。沒(méi)有風(fēng)控的交易(投資),無(wú)異于賭博。當(dāng)市場(chǎng)不利于你的交易時(shí),如果沒(méi)有風(fēng)控,或者風(fēng)控做得不好,后果難以想象,甚至你的資金會(huì)全軍覆沒(méi)。


由于交易方向不可能百分之百準(zhǔn)確,因此對(duì)于錯(cuò)誤的交易行為,止損是一道必要的風(fēng)險(xiǎn)控制屏障,可以阻止災(zāi)難的發(fā)生,結(jié)束原來(lái)錯(cuò)誤的交易。而止盈,則可以保存勝利果實(shí),很大程度上避免利潤(rùn)回吐。期貨是一個(gè)高杠桿市場(chǎng),進(jìn)行倉(cāng)位管理十分必要,它能使你的虧損盡可能小,使你的投資進(jìn)可攻退可守。


有些投資者交易的正確率還是比較高的,但卻因?yàn)樵阱e(cuò)誤的交易中不肯認(rèn)賠止損,導(dǎo)致?lián)p失巨大,且遠(yuǎn)超過(guò)正確交易獲取的利潤(rùn),從而總體交易出現(xiàn)明顯虧損。有時(shí)候,期貨市場(chǎng)會(huì)因系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),出現(xiàn)比較極端的大幅波動(dòng),如持續(xù)漲、跌停等,此時(shí)如果你的交易方向和市場(chǎng)相反且倉(cāng)位較重,你就可能面臨暴倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。而如果本金損失殆盡,想要東山再起都沒(méi)有機(jī)會(huì)。


風(fēng)控做得好,收益率回撤就會(huì)處于比較小的范圍,收益率增長(zhǎng)更穩(wěn)定,這對(duì)于期貨資管產(chǎn)品來(lái)說(shuō)尤為重要。


心態(tài)——持倉(cāng)的關(guān)鍵因素


盈利單拿不穩(wěn)太早獲利了結(jié),小幅虧損止損后價(jià)格往原交易方向飆升,頻繁交易持續(xù)虧損,不敢下單有恐懼心理等狀況,許多投資者都曾碰到過(guò)。這些“心態(tài)”問(wèn)題,困擾著多數(shù)的投資者。而一般投資者也把原因歸結(jié)于心態(tài)不好。


事實(shí)上,心態(tài)好與壞,與上述的“技術(shù)”、“風(fēng)控”有一定的關(guān)系。首先,不敢開倉(cāng)(因前期的大幅虧損,開始有恐懼心理 ),這是因?yàn)槟銢](méi)有一個(gè)良好的技術(shù)來(lái)支撐你的交易。其次,倉(cāng)位控制在多少,涉及風(fēng)控問(wèn)題。再次,持倉(cāng)的過(guò)程對(duì)期貨價(jià)格 的“再判斷”,其實(shí)就屬于“技術(shù)”活和風(fēng)控相結(jié)合的過(guò)程。因此,心態(tài)其實(shí)一定比例上是要受到技術(shù)和風(fēng)控影響的,而另外的 比例則歸于投資者自身的心理素質(zhì)、價(jià)值觀和執(zhí)行力原則等方面。


總而言之,技術(shù)、風(fēng)控和心態(tài)應(yīng)該相互結(jié)合,三者歸一,唯有如此,才能真正使交易處于持續(xù)穩(wěn)健的盈利狀態(tài)之中。


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