瑞達(dá)新控：奮楫揚(yáng)帆逐浪行 蓄勢(shì)積能譜新篇
時(shí)間：2022-01-26 09:08瀏覽次數(shù)：13203來源：瑞達(dá)期貨 趙芊晨
作為瑞達(dá)期貨開展風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新業(yè)務(wù)的承載主體，瑞達(dá)新控勇?lián)姑o抓實(shí)體企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的迫切需求以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造出了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要平臺(tái)。近年來，瑞達(dá)新控不斷探索實(shí)踐，做市業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)、期現(xiàn)業(yè)務(wù)全面開花，2021年多個(gè)商品期權(quán)做市業(yè)務(wù)排名交易所前三，場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，在服務(wù)同業(yè)、專業(yè)客戶以及產(chǎn)業(yè)客戶上取得了優(yōu)秀的成績。蓬勃發(fā)展的瑞達(dá)新控助力產(chǎn)業(yè)服務(wù)深化發(fā)展，對(duì)瑞達(dá)期貨的轉(zhuǎn)型具有重要的意義。
2019年瑞達(dá)期貨上市后，加大了對(duì)瑞達(dá)新控的投入和支持，先后兩次進(jìn)行增資，目前注冊(cè)資本達(dá)6億元。兩年多來，瑞達(dá)新控勇?lián)疬_(dá)期貨轉(zhuǎn)型發(fā)展的使命，夯實(shí)了瑞達(dá)期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)為兩翼的多元化發(fā)展戰(zhàn)略布局，在加強(qiáng)期現(xiàn)結(jié)合，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，提升服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，尤其在做市業(yè)務(wù)和場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)方面，取得了優(yōu)秀的成效。
據(jù)了解，自做市業(yè)務(wù)開展以來，瑞達(dá)新控積極申請(qǐng)多個(gè)品種的做市資格，逐漸在期貨、期權(quán)做市品種上取得良好成績。瑞達(dá)新控總經(jīng)理汪金華介紹到：“截止2021年12月，瑞達(dá)新控?fù)碛?家交易所13個(gè)商品期貨做市資格，16個(gè)商品期權(quán)做市資格。2021年來，鎳、紙漿、不銹鋼、焦煤、焦炭、豆一、聚氯乙烯、甲醇、短纖期貨交易所平均做市排名均在前十名。16個(gè)期權(quán)做市品種的交易所平均做市排名均在前三，其中橡膠期權(quán)連續(xù)9個(gè)月做市排名位居行業(yè)第一，甲醇期權(quán)連續(xù)7個(gè)月做市排名位居行業(yè)第一?！?/span>
通過加強(qiáng)對(duì)做市品種非活躍主力合約的做市，有效地改善期貨合約連續(xù)性問題，充分提高期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性，為期貨、期權(quán)品種的平穩(wěn)運(yùn)行貢獻(xiàn)了自己的力量。2020年因?yàn)閮?yōu)異的表現(xiàn)，還榮獲了大商所、鄭商所、上期所共計(jì)5個(gè)做市商方面的獎(jiǎng)項(xiàng)。據(jù)悉，瑞達(dá)新控正積極申請(qǐng)證券ETF期權(quán)等2個(gè)期權(quán)的做市資格，力爭發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為市場(chǎng)做出更大的貢獻(xiàn)。
場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長
自2016年瑞達(dá)新控場(chǎng)外業(yè)務(wù)獲得中期協(xié)備案之后，瑞達(dá)新控就開始積極進(jìn)行場(chǎng)外業(yè)務(wù)的籌備和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。2018年正式進(jìn)行場(chǎng)外衍生品交易后，瑞達(dá)新控卯足干勁，全力以赴開展風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)踐，為企業(yè)提供了個(gè)性化、定制化的場(chǎng)外衍生品工具，該業(yè)務(wù)交易名義本金逐年大幅增加?！?019年瑞達(dá)新控場(chǎng)外衍生品成交名義本金26.05億元，2020年場(chǎng)外衍生品成交名義本金74.44億元，名義本金同比增長185.71%；現(xiàn)有市場(chǎng)中，華東區(qū)域較其他地區(qū)實(shí)體企業(yè)運(yùn)用工具的時(shí)間更先，在工具運(yùn)用上更為靈活，其交易需求集中于黑色與能化板塊。其他區(qū)域的場(chǎng)外業(yè)務(wù)開展也呈現(xiàn)遍地開花之勢(shì)，市場(chǎng)已經(jīng)從培育階段逐步切換入快速發(fā)展的通道?！蓖艚鹑A講到。
掉期業(yè)務(wù)正逐漸成為瑞達(dá)新控場(chǎng)外衍生業(yè)務(wù)的新亮點(diǎn)，也是瑞達(dá)期貨“引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)從賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，全力打造買方業(yè)務(wù)核心競爭力”的一個(gè)真實(shí)縮影。2020年瑞達(dá)新控引進(jìn)的掉期業(yè)務(wù)，從無到有，快速發(fā)展，業(yè)務(wù)開展當(dāng)年名義本金就占到了場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的11.01%。該業(yè)務(wù)為20家實(shí)體企業(yè)提供了套保需求，解決了他們生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)中現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖難的問題。據(jù)了解，瑞達(dá)新控開發(fā)掉期產(chǎn)品的核心目標(biāo)是為了幫客戶規(guī)避套期保值過程中所要面臨的基差風(fēng)險(xiǎn)、期貨市場(chǎng)無對(duì)應(yīng)標(biāo)的、不連續(xù)合約風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)及操作復(fù)雜性五大問題。在實(shí)際運(yùn)用中，瑞達(dá)新控結(jié)合以往對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的跟蹤和調(diào)研，融合場(chǎng)外金融工具定制化的特征進(jìn)行掉期產(chǎn)品的開發(fā)，從而為客戶提供比市場(chǎng)上更為優(yōu)惠的采購價(jià)格，讓客戶獲得了低價(jià)采購的機(jī)會(huì)，同時(shí)兌現(xiàn)了未來遠(yuǎn)期加工利潤的目標(biāo)。2021年更是在此基礎(chǔ)上，乘勢(shì)而上，穩(wěn)扎穩(wěn)打，深入冷系用鋼貿(mào)易以及終端企業(yè)，將掉期工具進(jìn)行優(yōu)化推廣，根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)痛點(diǎn)解決了套保周期、場(chǎng)內(nèi)無對(duì)沖合約、指定區(qū)域品牌等風(fēng)險(xiǎn)管理問題，最終為客戶定制化設(shè)計(jì)冷軋掉期合約，讓客戶規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，更好的服務(wù)產(chǎn)業(yè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。
汪金華解釋到：“場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)不僅解決了企業(yè)套保的資金效率問題，提升企業(yè)庫存管理水平，還可以靈活結(jié)合期貨、期權(quán)、掉期、遠(yuǎn)期、互換等多樣化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具為實(shí)體企業(yè)提供量身定制的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要工具。”期現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)
我國是制造業(yè)大國，大宗商品的波動(dòng)對(duì)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)影響巨大，實(shí)體企業(yè)迫切需要進(jìn)行期現(xiàn)結(jié)合和風(fēng)險(xiǎn)管理。去年以來眾多企業(yè)和超過600家的上市公司都在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的摸索，這給了期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。經(jīng)過近幾年的市場(chǎng)培育，現(xiàn)階段行業(yè)正在逐步進(jìn)入加速發(fā)展的快車道。
瑞達(dá)新控的期現(xiàn)業(yè)務(wù)于2019年開始步入正軌，近兩年穩(wěn)扎穩(wěn)打，口碑良好，已成為世界500強(qiáng)企業(yè)廈門國貿(mào)和廈門建發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理合作伙伴，供需方就PTA、棉花、橡膠等產(chǎn)品進(jìn)行了期現(xiàn)結(jié)合的供應(yīng)鏈管理，成效頗豐。產(chǎn)業(yè)通過與風(fēng)險(xiǎn)管理子公司開展期現(xiàn)結(jié)合的業(yè)務(wù)加深了合作，也因此反哺了瑞達(dá)期貨的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)融結(jié)合的良性發(fā)展。
在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理快速發(fā)展的背景下，瑞達(dá)新控蓄勢(shì)待發(fā)，通過歷史積累與不斷的創(chuàng)新研發(fā)，有望3-5年迎來業(yè)務(wù)的爆發(fā)性增長。未來，瑞達(dá)期貨將緊緊抓住市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的需求，不斷增加服務(wù)模式，持續(xù)加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的投入。一是進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)客戶提供一體化的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，提升公司產(chǎn)業(yè)客戶的占有率。二是注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和人才引進(jìn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的覆蓋面和市場(chǎng)影響力，布局經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，引進(jìn)期現(xiàn)人才、場(chǎng)外衍生品交易人才、做市交易人才等。三是擴(kuò)大倉單服務(wù)及貿(mào)易的業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模，推廣含權(quán)貿(mào)易業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理公司的經(jīng)營收入。四是大力推動(dòng)場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過設(shè)計(jì)期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等不同場(chǎng)外衍生品服務(wù)產(chǎn)品，促使場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)多樣化，滿足客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。五是積極參與“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目，彰顯公司社會(huì)責(zé)任。六是擴(kuò)大做市服務(wù)品種，爭取更多做市品種的覆蓋。
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